四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)

(重要な後発事象)
(多額の資金の借入)
当社は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による売上減少に伴い、当面の営業運転資金等確保のため、2020年5月14日の取締役会において、20億円を上限に金融機関からの借入を行うことを決議し、下記の通り短期及び長期借入れによる資金調達を行いました。
1.借入先の名称 株式会社三菱UFJ銀行
(1)借入金額 450,000千円
(2)借入金利 Tibor+スプレッド
(3)借入日 2020年5月29日
(4)返済期日 2021年5月31日
(5)返済方法 期日一括返済
(6)担保提供資産又は保証の内容 無担保・無保証
2.借入先の名称 株式会社三菱UFJ銀行
(1)借入金額 435,000千円
(2)借入金利 Tibor+スプレッド
(3)借入日 2020年5月29日
(4)返済期日 2025年5月30日
(5)返済方法 分割返済
(6)担保提供資産又は保証の内容 無担保・無保証
3.借入先の名称 株式会社りそな銀行
(1)借入金額 100,000千円
(2)借入金利 Tibor+スプレッド
(3)借入日 2020年5月29日
(4)返済期日 2025年5月30日
(5)返済方法 分割返済
(6)担保提供資産又は保証の内容 無担保・無保証
4.借入先の名称 株式会社みずほ銀行
(1)借入金額 280,000千円
(2)借入金利 Tibor+スプレッド
(3)借入日 2020年6月12日
(4)返済期日 2025年6月10日
(5)返済方法 分割返済
(6)担保提供資産又は保証の内容 無担保・無保証
5.借入先の名称 株式会社みずほ銀行
(1)借入金額 200,000千円
(2)借入金利 Tibor+スプレッド
(3)借入日 2020年6月12日
(4)返済期日 2020年12月10日
(5)返済方法 期日一括返済
(6)担保提供資産又は保証の内容 無担保・無保証