有価証券報告書-第32期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 2,141,978 | ※1 1,809,992 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 80,582 | ※2 57,243 | |||||||||
| 貯蔵品 | 113 | 160 | |||||||||
| 前払費用 | 70,750 | 33,409 | |||||||||
| 未収消費税等 | ― | 7,706 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 10,082 | ※2 16,065 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,303,508 | 1,924,576 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 49,265 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,705 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 56,970 | ― | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 39,649 | ― | |||||||||
| その他 | 432 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 40,082 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 関係会社株式 | 250,463 | 134,402 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 475,000 | ※2 675,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 110 | ― | |||||||||
| 差入保証金 | 307,560 | 214,211 | |||||||||
| 保険積立金 | 109,282 | 15,384 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △193,088 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,143,416 | 846,909 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,240,469 | 846,909 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 2,481 | 1,454 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 2,481 | 1,454 | |||||||||
| 資産合計 | 3,546,459 | 2,772,940 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 2,280,000 | ※1 1,650,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 64,000 | 64,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ― | 109,292 | |||||||||
| 未払金 | ※2 73,887 | ※2 20,936 | |||||||||
| 未払費用 | 1,367 | 304 | |||||||||
| 未払法人税等 | 19,879 | 2,202 | |||||||||
| 未払消費税等 | 17,317 | ― | |||||||||
| 預り金 | 3,142 | 2,913 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,459,595 | 1,849,649 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 104,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ― | 324,395 | |||||||||
| 長期未払金 | ― | 119,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,930 | 4,715 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 116,200 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 226,130 | 488,110 | |||||||||
| 負債合計 | 2,685,725 | 2,337,759 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 284,920 | 284,920 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 334,720 | 334,720 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 367,521 | 364,891 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 702,241 | 699,611 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 200 | 200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △96,671 | △530,383 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △96,471 | △530,183 | |||||||||
| 自己株式 | △29,955 | △19,167 | |||||||||
| 株主資本合計 | 860,733 | 435,180 | |||||||||
| 純資産合計 | 860,733 | 435,180 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,546,459 | 2,772,940 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
