有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 903,889 | ※1 964,173 |
| 売掛金 | ※2 52,448 | ※2 51,011 |
| 貯蔵品 | 89 | 96 |
| 前払費用 | 26,418 | 31,666 |
| 未収入金 | ※2 4,921 | ※2 5,843 |
| その他 | 1,845 | 1,132 |
| 流動資産合計 | 989,613 | 1,053,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,186 | 2,333 |
| 工具、器具及び備品 | 792 | 475 |
| 有形固定資産合計 | 1,978 | 2,808 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 10,000 |
| 関係会社株式 | 134,402 | 264,402 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 615,000 | ※2 365,000 |
| 長期前払費用 | 84 | - |
| 差入保証金 | 139,792 | 136,826 |
| 貸倒引当金 | △141,562 | - |
| 投資その他の資産合計 | 747,716 | 776,228 |
| 固定資産合計 | 749,694 | 779,037 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 2,652 |
| 繰延資産合計 | - | 2,652 |
| 資産合計 | 1,739,307 | 1,835,613 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 900,000 | 530,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 64,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 109,292 | 84,297 |
| 未払金 | ※2 8,962 | ※2 11,352 |
| 未払費用 | 2,106 | 1,576 |
| 未払法人税等 | 435 | 6,249 |
| 未払消費税等 | 1,333 | 11,483 |
| 預り金 | 2,338 | 3,693 |
| その他 | - | 86 |
| 流動負債合計 | 1,024,468 | 712,739 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 136,000 |
| 長期借入金 | 160,457 | 76,160 |
| 長期未払金 | 112,700 | 112,700 |
| 退職給付引当金 | 5,727 | 6,008 |
| 固定負債合計 | 278,884 | 330,868 |
| 負債合計 | 1,303,352 | 1,043,607 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 201,582 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 334,720 | 456,303 |
| その他資本剰余金 | 360,976 | 346,415 |
| 資本剰余金合計 | 695,696 | 802,718 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 200 | 200 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △333,513 | △206,067 |
| 利益剰余金合計 | △333,313 | △205,867 |
| 自己株式 | △6,427 | △6,427 |
| 株主資本合計 | 435,955 | 792,006 |
| 純資産合計 | 435,955 | 792,006 |
| 負債純資産合計 | 1,739,307 | 1,835,613 |
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