有価証券報告書-第33期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,809,992 | ※1 932,833 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 57,243 | ※2 56,308 | |||||||||
| 貯蔵品 | 160 | 172 | |||||||||
| 前払費用 | 33,409 | 26,819 | |||||||||
| 未収消費税等 | 7,706 | ― | |||||||||
| 未収入金 | ※2 16,065 | ※2 5,469 | |||||||||
| その他 | ― | 6,826 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,924,576 | 1,028,429 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ― | 1,228 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ― | 1,228 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 関係会社株式 | 134,402 | 134,402 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 675,000 | ※2 665,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | ― | 84 | |||||||||
| 差入保証金 | 214,211 | 236,361 | |||||||||
| 保険積立金 | 15,384 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金 | △193,088 | △154,987 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 846,909 | 881,860 | |||||||||
| 固定資産合計 | 846,909 | 883,088 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,454 | 513 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,454 | 513 | |||||||||
| 資産合計 | 2,772,940 | 1,912,031 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,650,000 | ※1 983,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 64,000 | 40,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 109,292 | 109,292 | |||||||||
| 未払金 | ※2 20,936 | ※2 21,916 | |||||||||
| 未払費用 | 304 | 4,143 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,202 | 3,546 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 2,792 | |||||||||
| 預り金 | 2,913 | 1,690 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,849,649 | 1,166,381 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 40,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | 324,395 | 215,103 | |||||||||
| 長期未払金 | 119,000 | 112,700 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,715 | 2,003 | |||||||||
| 固定負債合計 | 488,110 | 329,806 | |||||||||
| 負債合計 | 2,337,759 | 1,496,187 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 284,920 | 284,920 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 334,720 | 334,720 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 364,891 | 360,976 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 699,611 | 695,696 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 200 | 200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △530,383 | △558,544 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △530,183 | △558,344 | |||||||||
| 自己株式 | △19,167 | △6,427 | |||||||||
| 株主資本合計 | 435,180 | 415,844 | |||||||||
| 純資産合計 | 435,180 | 415,844 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,772,940 | 1,912,031 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
