有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 619,682 | ※1 579,473 | |||||||||
| 売掛金 | 66,596 | 70,068 | |||||||||
| 貯蔵品 | 113 | 179 | |||||||||
| 前払費用 | 38,863 | 46,439 | |||||||||
| 未収入金 | 3,903 | 6,836 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 14,334 | 5,105 | |||||||||
| 流動資産合計 | 743,495 | 708,103 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 129,432 | 129,432 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △50,505 | △57,374 | |||||||||
| 建物(純額) | 78,927 | 72,058 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 72,374 | 73,712 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,048 | △60,519 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,326 | 13,193 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 98,253 | 85,251 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 28,379 | 23,641 | |||||||||
| その他 | 432 | 432 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 28,812 | 24,073 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,055 | ― | |||||||||
| 関係会社株式 | 658,107 | 658,107 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 130,000 | 130,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,293 | 1,018 | |||||||||
| 差入保証金 | 297,166 | 297,302 | |||||||||
| 保険積立金 | 68,221 | 79,683 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △84,256 | △85,691 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,072,586 | 1,080,420 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,199,653 | 1,189,746 | |||||||||
| 資産合計 | 1,943,148 | 1,897,849 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 530,000 | ※1 550,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 174,986 | ※1 100,014 | |||||||||
| 未払金 | 35,081 | 47,121 | |||||||||
| 未払費用 | 31,328 | 23,779 | |||||||||
| 未払法人税等 | 870 | 1,158 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,002 | 11,979 | |||||||||
| 預り金 | 2,988 | 4,853 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | ― | 6,020 | |||||||||
| 流動負債合計 | 781,257 | 744,926 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 120,849 | ※1 25,001 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 150,000 | 200,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 9,751 | 15,107 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 72,100 | 84,900 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 178 | ― | |||||||||
| 長期未払金 | 30,753 | 20,581 | |||||||||
| 固定負債合計 | 383,632 | 345,590 | |||||||||
| 負債合計 | 1,164,890 | 1,090,516 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 517,321 | 149,800 | |||||||||
| その他資本剰余金 | ― | 367,521 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 517,321 | 517,321 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 200 | 200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 160,410 | 189,811 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 160,610 | 190,011 | |||||||||
| 株主資本合計 | 777,932 | 807,332 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 326 | ― | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 326 | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 778,258 | 807,332 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,943,148 | 1,897,849 | |||||||||