有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 417,758 | 357,267 |
| 減価償却費 | 8,846 | 11,151 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,509 | 263 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,641 | △10,014 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | 323 | 2,157 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △2,338 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,625 | 9,432 |
| 受取利息 | △13 | △20 |
| 株式交付費 | 5,749 | - |
| 株式公開費用 | 15,050 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,214 | △32,168 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 464 | △488 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10,176 | 5,151 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,759 | △87,612 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,643 | 48,733 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △969 | △59,923 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,791 | 4,403 |
| その他 | 1,852 | 785 |
| 小計 | 478,427 | 249,117 |
| 利息の受取額 | 12 | 17 |
| 法人税等の支払額 | △179,906 | △142,238 |
| 法人税等の還付額 | - | 835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,533 | 107,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △210 | △1,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,651 | △18,072 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,633 | △5,002 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,205 | 4,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,289 | △20,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 345,092 | 30,051 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △163 |
| 株式公開費用の支出 | △15,050 | - |
| 配当金の支払額 | △35,000 | △69,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,042 | △39,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 573,286 | 47,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,353,415 | 1,926,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,926,701 | ※ 1,974,266 |
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