有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 357,267 | 57,616 |
| 減価償却費 | 11,151 | 13,738 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 263 | △2,074 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,014 | 5,724 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | 2,157 | △1,101 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,432 | 38,433 |
| 受取利息 | △20 | △18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,168 | 103,992 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △488 | 577 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,151 | 1,142 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △87,612 | △13,885 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,733 | △66,520 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △59,923 | △3,394 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,403 | 7,034 |
| その他 | 785 | △18 |
| 小計 | 249,117 | 141,246 |
| 利息の受取額 | 17 | 19 |
| 法人税等の支払額 | △142,238 | △122,336 |
| 法人税等の還付額 | 835 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,731 | 18,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,999 | △1,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,072 | △97,032 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,002 | △1,593 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 4,544 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,530 | △99,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 30,051 | 5,386 |
| 自己株式の取得による支出 | △163 | △83 |
| 配当金の支払額 | △69,524 | △48,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,636 | △42,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,564 | △123,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,926,701 | 1,974,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,974,266 | ※ 1,851,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
