訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 455,026 | 490,181 |
| 減価償却費 | 10,110 | 8,772 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,281 | 548 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,395 | 1,822 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | △4,435 | △2,743 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,338 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,615 | 12,020 |
| 受取利息 | △6 | △10 |
| 支払利息 | 90 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,309 | △69,235 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,877 | 1,133 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,517 | △12,452 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,409 | 131,194 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,259 | 23,323 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 20,570 | 73,622 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,971 | 2,052 |
| その他 | △6,453 | 3,741 |
| 小計 | 456,312 | 666,311 |
| 利息の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | △90 | - |
| 法人税等の支払額 | △140,774 | △152,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,453 | 513,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,292 | △1,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,162 | △3,223 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,154 | △10,542 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,984 | 2,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,625 | △12,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | - | △28,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △28,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292,828 | 473,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 586,902 | 879,730 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 879,730 | ※ 1,353,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
