有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 67,880 | 190,000 | 1.5 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 97,704 | 92,416 | 2.1 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 144,198 | 174,320 | 2.2 | 平成32年1月~ 平成34年7月 |
合計 | 309,782 | 456,736 | - | - |
(注)1.平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 78,656 | 69,504 | 18,720 | 8,340 |