四半期報告書-第42期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 642,209 | 1,080,049 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,231 | 14,837 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △116 | 252 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,090 | 516 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,362 | △23,062 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,715 | △4,863 | |||||||||
| 支払利息 | 1,442 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 210 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △170,839 | △2,335,163 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △5,328 | 4,885 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79,369 | 380,452 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 28,700 | 39,812 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △66,324 | 23,470 | |||||||||
| その他 | △171,224 | △150,147 | |||||||||
| 小計 | 359,069 | △968,959 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,715 | 4,864 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,562 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △363,020 | △219,304 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,797 | △1,183,399 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,524 | △50,525 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,523 | 50,524 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,232 | △6,657 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △191 | △1,572 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,572 | △7,162 | |||||||||
| その他 | △2,426 | △1,579 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,423 | △16,971 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △700,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △295,544 | △317,199 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △71 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △295,544 | △317,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △323,765 | △1,517,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,530,477 | 2,795,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,206,712 | ※ 1,277,892 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
