有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 568,841 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,448 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,501 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,437 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △92 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,273 | |||||||||
| 支払利息 | 1,495 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 91 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △22,805 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,647 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 59,531 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △173,561 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △125,225 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △58,965 | |||||||||
| その他 | 79,457 | |||||||||
| 小計 | 368,653 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,273 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,933 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △361,115 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,877 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,514 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,512 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,781 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △403 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,985 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △2,300 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 100 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △11 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,115 | |||||||||
| 保険解約による収入 | 48,140 | |||||||||
| その他 | △1,259 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,612 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,798 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △250,227 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,204,202 | |||||||||