四半期報告書-第43期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,080,049 | 547,205 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,837 | 24,539 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 252 | 3,261 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 516 | 4,113 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23,062 | 6,388 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 12,705 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,863 | △4,629 | |||||||||
| 支払利息 | - | 801 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 1,289 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,335,163 | 804,887 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 4,885 | △49,766 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 380,452 | △3,597 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 39,812 | 18,454 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,470 | △65,034 | |||||||||
| その他 | △150,147 | 37,049 | |||||||||
| 小計 | △968,959 | 1,337,671 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,864 | 4,629 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △801 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △219,304 | △291,841 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,183,399 | 1,049,657 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,525 | △50,525 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,524 | 50,525 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,657 | △102,385 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,572 | △2,289 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,162 | △7,160 | |||||||||
| その他 | △1,579 | △1,126 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,971 | △112,961 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △317,199 | △347,900 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △71 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △317,271 | △347,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,517,642 | 588,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,795,535 | 2,101,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,277,892 | ※ 2,690,559 | |||||||||
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