有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,337,469 | 2,210,797 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,369 | 49,968 | |||||||||
| 減損損失 | 1,249 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,757 | △3,673 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,733 | 36,584 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,047 | △1,088 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △15,379 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,124 | △11,492 | |||||||||
| 支払利息 | 1,100 | 3,056 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,999 | 453 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △531,125 | △1,694,227 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △18,082 | 27,419 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,651 | 415,000 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 663,886 | △522,099 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,936 | △58,765 | |||||||||
| その他 | 75,920 | △172,919 | |||||||||
| 小計 | 2,734,315 | 279,014 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,124 | 11,492 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,100 | △3,056 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △601,714 | △865,606 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,141,625 | △578,155 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △231,157 | △231,451 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 231,128 | 231,238 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,556 | △30,006 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △714 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,232 | △41,980 | |||||||||
| その他 | △39,756 | △8,334 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,287 | △80,533 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △348,263 | △478,451 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △179 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △348,442 | △478,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,714,895 | △1,137,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,220,620 | 3,935,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,935,515 | ※1 2,798,371 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
