有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/13 15:00
【資料】
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【項目】
84項目
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成28年10月1日
至 平成29年3月31日)
当事業年度
(自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益358,4101,271,186
減価償却費9,83320,567
貸倒引当金の増減額(△は減少)491△25
賞与引当金の増減額(△は減少)△2,202620
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△9,1215,676
退職給付引当金の増減額(△は減少)793△961
受取利息及び受取配当金△175△3,456
支払利息2,1077,111
固定資産除売却損益(△は益)291532
売上債権の増減額(△は増加)△341,674△1,196,394
未成工事支出金の増減額(△は増加)407,193647,076
仕入債務の増減額(△は減少)188,101361,756
未成工事受入金の増減額(△は減少)△183,030△359,736
未払消費税等の増減額(△は減少)△60,80630,913
その他△9,661△64,676
小計360,551720,189
利息及び配当金の受取額2483,456
利息の支払額△2,633△7,109
法人税等の支払額△301,209△216,916
営業活動によるキャッシュ・フロー56,957499,620
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△380,579△231,068
定期預金の払戻による収入280,540331,055
有形固定資産の取得による支出△23,627△15,944
投資有価証券の取得による支出△4,843△10,695
投資有価証券の償還による収入10,000
その他6,777△6,279
投資活動によるキャッシュ・フロー△121,73377,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入200,0001,350,000
短期借入金の返済による支出△200,000△1,350,000
長期借入れによる収入300,000
長期借入金の返済による支出△73,504△234,980
社債の償還による支出△67,500△102,500
配当金の支払額△600,000△66,816
株式の発行による収入53,400
財務活動によるキャッシュ・フロー△441,004△350,896
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△505,779225,792
現金及び現金同等物の期首残高1,351,724845,945
現金及び現金同等物の期末残高※1 845,945※1 1,071,737