有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 358,410 | 1,271,186 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,833 | 20,567 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 491 | △25 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,202 | 620 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9,121 | 5,676 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 793 | △961 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △175 | △3,456 | |||||||||
| 支払利息 | 2,107 | 7,111 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 291 | 532 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △341,674 | △1,196,394 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 407,193 | 647,076 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 188,101 | 361,756 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △183,030 | △359,736 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,806 | 30,913 | |||||||||
| その他 | △9,661 | △64,676 | |||||||||
| 小計 | 360,551 | 720,189 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 3,456 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,633 | △7,109 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △301,209 | △216,916 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,957 | 499,620 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △380,579 | △231,068 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 280,540 | 331,055 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,627 | △15,944 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,843 | △10,695 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 10,000 | |||||||||
| その他 | 6,777 | △6,279 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,733 | 77,067 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 1,350,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △1,350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △73,504 | △234,980 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △67,500 | △102,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △600,000 | △66,816 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 53,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △441,004 | △350,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △505,779 | 225,792 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,351,724 | 845,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 845,945 | ※1 1,071,737 | |||||||||