営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,170,539千円となり、前事業年度末531,766千円と比べ638,772千円増加しました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、168,519千円(前事業年度は53,723千円の獲得)となりました。これは、主に対前年売上高成長率が32.7%、売上高営業利益率が14.4%となったこともあり、税引前当期純利益203,660千円(前事業年度は103,049千円)となり、未収入金等その他の資産の減少、未払消費税等その他の負債の増加等のプラス要因、売上債権の増加等のマイナス要因によるものであります。

2019/06/28 13:29