有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △19,420 | △27,321 | |||||||||
| 減価償却費 | 42 | 208 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 200 | 800 | |||||||||
| 受取利息 | △10 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 404 | 267 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 1,083 | |||||||||
| 本社移転費用 | 686 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,358 | △112,188 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,501 | 22,181 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,044 | 15,038 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,010 | 59,222 | |||||||||
| その他 | △5,206 | 9,135 | |||||||||
| 小計 | 10,893 | △31,574 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △423 | △249 | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | △686 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △291 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,501 | △32,111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,987 | △564 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,149 | △7,245 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 922 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,136 | △6,887 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,956 | △10,318 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 136,917 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,956 | 126,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,590 | 87,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,090 | 93,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 93,499 | ※ 181,099 | |||||||||