有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 68,129 | 113,936 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,068 | 24,598 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 14,185 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △677 | △103 | |||||||||
| 支払利息 | 6,243 | 4,697 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,922 | △62,398 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,202 | △4,901 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,500 | 5,606 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,403 | 13,768 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,138 | 15,079 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,804 | △14,658 | |||||||||
| その他 | 205 | 2,532 | |||||||||
| 小計 | 123,663 | 112,344 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 677 | 102 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,210 | △4,672 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34,890 | △14,790 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,239 | 92,984 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △31,004 | △3,001 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 46,745 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,860 | △8,127 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,328 | △6,238 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,436 | △2,477 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,256 | ― | |||||||||
| その他 | △8,664 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,293 | △19,844 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △246,276 | △243,684 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 600 | ― | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,676 | △143,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,135 | 2,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,134 | △66,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 615,514 | 638,649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 638,649 | ※ 571,679 | |||||||||