営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は3,476,435千円と、前連結会計年度末比887,687千円増加しました。これは主に、営業未払金が439,924千円、前受金が304,130千円増加したことによるものです。
(固定負債)

2018/12/13 15:00

#2 貸借対照表関係（連結）

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成28年12月31日)	当事業年度(平成29年12月31日)
流動負債
営業未払金	-	1,226
未払費用	120,593	50,218

※2 コミットメントライン契約
当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

2018/12/13 15:00

#3 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建営業未払金
③ ヘッジ方針

2018/12/13 15:00

#4 重要な会計方針、財務諸表（連結）

ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建営業未払金
(3)ヘッジ方針

2018/12/13 15:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である営業未収入金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金及び未払金は1年以内の支払期日であります。外貨建てのものについては、為替変動リスクに晒されております。
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。また、一部の借入金には財務制限条項が付されており、これらの条項に抵触した場合は、一括返済を求められる可能性があります。なお、財務制限条項の詳細については、前述の注記事項「連結貸借対照表関係」の「2.財務制限条項」を参照ください。

2018/12/13 15:00