訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,971,857 | 1,880,948 |
| 営業未収入金 | ※1 562,656 | ※1 763,868 |
| 前渡金 | 2,190 | 11,082 |
| 前払費用 | 19,125 | ※1 48,401 |
| 繰延税金資産 | 17,528 | 36,916 |
| 未収入金 | ※1 353,553 | - |
| 未収還付法人税等 | 74,191 | - |
| 未収消費税等 | 42,382 | 48,584 |
| その他 | ※1 114,873 | ※1 163,207 |
| 貸倒引当金 | - | ※1 △69,636 |
| 流動資産合計 | 3,158,358 | 2,883,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,164 | 20,544 |
| 工具、器具及び備品 | 20,724 | 29,756 |
| 減価償却累計額 | △12,620 | △23,360 |
| 有形固定資産合計 | 28,268 | 26,940 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 284,912 |
| ソフトウエア仮勘定 | 75,187 | 7,022 |
| その他 | 216 | 216 |
| 無形固定資産合計 | 75,403 | 292,150 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 32,648 | 100,096 |
| 出資金 | 2,177 | 100 |
| 関係会社長期貸付金 | 58,245 | 203,400 |
| 破産更生債権等 | 18,477 | - |
| 繰延税金資産 | 5,975 | 4,018 |
| その他 | 41,255 | 50,629 |
| 貸倒引当金 | △76,722 | △203,400 |
| 投資その他の資産合計 | 82,056 | 154,844 |
| 固定資産合計 | 185,729 | 473,935 |
| 資産合計 | 3,344,087 | 3,357,309 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 825,496 | ※1 984,573 |
| 短期借入金 | ※2 500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 98,000 | 197,996 |
| 未払金 | 193,796 | 128,499 |
| 未払費用 | ※1 358,603 | ※1 83,150 |
| 未払法人税等 | - | 23,872 |
| 前受金 | 619,996 | 909,228 |
| 預り金 | 6,596 | 24,900 |
| ポイント引当金 | 74,496 | 103,997 |
| その他 | 11,173 | - |
| 流動負債合計 | 2,688,159 | 2,456,218 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 318,500 | 545,507 |
| 固定負債合計 | 318,500 | 545,507 |
| 負債合計 | 3,006,659 | 3,001,725 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 73,500 | 176,070 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 185,500 | 288,070 |
| 資本剰余金合計 | 185,500 | 288,070 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 78,427 | △108,408 |
| 利益剰余金合計 | 78,427 | △108,408 |
| 株主資本合計 | 337,427 | 355,731 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △147 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △147 |
| 純資産合計 | 337,427 | 355,583 |
| 負債純資産合計 | 3,344,087 | 3,357,309 |
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