有価証券報告書-第31期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,409,047 | 593,572 |
| 営業未収入金 | ※1 1,230,542 | ※1 64,990 |
| 前渡金 | 24,759 | 1,330 |
| 前払費用 | 71,603 | 32,619 |
| 未収消費税等 | 103,097 | 36,461 |
| 未収還付法人税等 | - | 28,173 |
| その他 | ※1 141,692 | ※1 46,454 |
| 貸倒引当金 | ※1 △68,257 | - |
| 流動資産合計 | 4,912,485 | 803,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 112,752 | - |
| 工具、器具及び備品 | 69,867 | 51,784 |
| 減価償却累計額 | △47,075 | △38,965 |
| 有形固定資産合計 | 135,545 | 12,818 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 455,255 | 467,133 |
| ソフトウエア仮勘定 | 24,101 | 12,219 |
| その他 | 216 | 216 |
| 無形固定資産合計 | 479,573 | 479,568 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 296,070 | 271,961 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 関係会社長期貸付金 | 197,208 | - |
| 破産更生債権等 | - | 265,231 |
| 繰延税金資産 | 152,269 | - |
| その他 | 55,904 | 60,862 |
| 貸倒引当金 | △197,208 | △265,231 |
| 投資その他の資産合計 | 504,344 | 332,924 |
| 固定資産合計 | 1,119,462 | 825,312 |
| 資産合計 | 6,031,947 | 1,628,913 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※1 1,608,530 | ※1 43,051 |
| 短期借入金 | - | ※2,※3,※4 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 197,996 | 124,496 |
| 未払金 | 332,350 | 73,222 |
| 未払費用 | ※1 88,814 | ※1 39,033 |
| 未払法人税等 | 5,717 | - |
| 前受金 | 1,532,321 | 34,889 |
| 預り金 | 24,222 | 17,097 |
| ポイント引当金 | 172,606 | 178,922 |
| その他 | 50 | 355 |
| 流動負債合計 | 3,962,608 | 1,111,068 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 149,515 | 25,019 |
| 固定負債合計 | 149,515 | 25,019 |
| 負債合計 | 4,112,123 | 1,136,087 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 525,374 | 537,608 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 637,374 | 649,608 |
| 資本剰余金合計 | 637,374 | 649,608 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 756,520 | △698,718 |
| 利益剰余金合計 | 756,520 | △698,718 |
| 自己株式 | △25 | △70 |
| 株主資本合計 | 1,919,243 | 488,428 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 580 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 580 | - |
| 新株予約権 | - | 4,397 |
| 純資産合計 | 1,919,824 | 492,825 |
| 負債純資産合計 | 6,031,947 | 1,628,913 |
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