訂正有価証券報告書-第34期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,475,449 | 2,152,955 |
| 営業未収入金 | ※2 378,083 | ※2 784,473 |
| 前渡金 | 739 | 8,591 |
| 前払費用 | 32,012 | 65,973 |
| 未収消費税等 | 14,990 | 67,605 |
| その他 | ※2 30,461 | ※2 58,151 |
| 流動資産合計 | 1,931,735 | 3,137,751 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,865 | 5,465 |
| 工具、器具及び備品 | 56,037 | 65,876 |
| 減価償却累計額 | △47,469 | △49,342 |
| 有形固定資産合計 | 17,433 | 21,999 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 226,577 | 187,930 |
| ソフトウエア仮勘定 | 23,998 | 17,000 |
| その他 | 216 | 216 |
| 無形固定資産合計 | 250,792 | 205,147 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 373 | 102,190 |
| 関係会社株式 | 503,226 | 502,655 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 破産更生債権等 | ※2 307,117 | ※2 - |
| 繰延税金資産 | - | 53,642 |
| その他 | 19,349 | 29,645 |
| 貸倒引当金 | △307,117 | - |
| 投資その他の資産合計 | 523,049 | 688,233 |
| 固定資産合計 | 791,275 | 915,379 |
| 資産合計 | 2,723,010 | 4,053,131 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 420,677 | 1,044,449 |
| 短期借入金 | ※3 500,000 | ※3 500,000 |
| 未払金 | 78,845 | 157,205 |
| 未払費用 | 31,695 | 55,834 |
| 未払法人税等 | 14,691 | 11,422 |
| 前受金 | 390,783 | 1,168,847 |
| 預り金 | 16,192 | 22,843 |
| 契約負債 | 148,034 | 141,293 |
| ポイント引当金 | 40,569 | 39,667 |
| その他 | 7,307 | 14,641 |
| 流動負債合計 | 1,648,796 | 3,156,206 |
| 負債合計 | 1,648,796 | 3,156,206 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,821,276 | 1,823,717 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,933,276 | 1,935,717 |
| 資本剰余金合計 | 1,933,276 | 1,935,717 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,691,550 | △2,872,926 |
| 利益剰余金合計 | △2,691,550 | △2,872,926 |
| 自己株式 | △70 | △70 |
| 株主資本合計 | 1,062,931 | 886,437 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △776 | △1,572 |
| 評価・換算差額等合計 | △776 | △1,572 |
| 新株予約権 | 12,060 | 12,060 |
| 純資産合計 | 1,074,214 | 896,925 |
| 負債純資産合計 | 2,723,010 | 4,053,131 |
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