有価証券報告書-第12期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,221,476 | 1,465,517 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 390,544 | ※2 147,349 | |||||||||
| 商品 | - | 491,762 | |||||||||
| 仕掛品 | 304,436 | 572,699 | |||||||||
| 原材料 | 894,659 | 1,175,419 | |||||||||
| 前渡金 | 363,793 | 96,904 | |||||||||
| 前払費用 | 52,872 | 52,683 | |||||||||
| その他 | ※2 203,531 | ※2 182,655 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,431,314 | 4,184,991 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 9,666 | 8,926 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 48,167 | 59,255 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 57,834 | 68,181 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 105 | 34 | |||||||||
| 意匠権 | 8,892 | 7,605 | |||||||||
| ソフトウエア | 207,200 | 201,348 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 216,198 | 208,989 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 492,707 | 81,213 | |||||||||
| 関係会社株式 | 74,405 | 159,061 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 334,879 | 101,845 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 301,090 | 321,661 | |||||||||
| その他 | 52,741 | 50,729 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,255,823 | 714,510 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,529,856 | 991,680 | |||||||||
| 資産合計 | 4,961,171 | 5,176,671 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 591,368 | 317,574 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,000,000 | ※1 895,000 | |||||||||
| 未払金 | 340,331 | 161,089 | |||||||||
| 未払費用 | 18,859 | 23,443 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,024 | 42,831 | |||||||||
| 契約負債 | - | 100,910 | |||||||||
| 預り金 | 14,723 | 16,548 | |||||||||
| その他 | 32,895 | 45,043 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,003,204 | 1,602,442 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 1,215,812 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 28,719 | 11,302 | |||||||||
| 固定負債合計 | 28,719 | 1,227,114 | |||||||||
| 負債合計 | 2,031,923 | 2,829,556 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 17,497 | 971,479 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,523,256 | 5,477,237 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 827,691 | 827,691 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,350,947 | 6,304,929 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,584,529 | △5,044,497 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,584,529 | △5,044,497 | |||||||||
| 自己株式 | △382 | △382 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,783,534 | 2,231,529 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 53,735 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 53,735 | - | |||||||||
| 新株予約権 | 91,977 | 115,585 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,929,248 | 2,347,115 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,961,171 | 5,176,671 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
