有価証券報告書-第13期(2024/01/01-2024/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,465,517 | 1,193,496 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 147,349 | ※2 504,534 | |||||||||
| 商品及び製品 | 491,762 | 370,000 | |||||||||
| 仕掛品 | 572,699 | 227,278 | |||||||||
| 原材料 | 1,175,419 | 1,151,449 | |||||||||
| 前渡金 | 96,904 | 106,994 | |||||||||
| 前払費用 | 52,683 | 37,259 | |||||||||
| その他 | ※2 182,655 | ※2 213,347 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,184,991 | 3,804,360 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,926 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 59,255 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 68,181 | ― | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 34 | ― | |||||||||
| 意匠権 | 7,605 | ― | |||||||||
| ソフトウエア | 201,348 | 111,643 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 208,989 | 111,643 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 81,213 | 81,223 | |||||||||
| 関係会社株式 | 159,061 | 344,021 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 101,845 | 37,877 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 321,661 | 347,843 | |||||||||
| その他 | 50,729 | 24,687 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 714,510 | 835,652 | |||||||||
| 固定資産合計 | 991,680 | 947,296 | |||||||||
| 資産合計 | 5,176,671 | 4,751,656 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 317,574 | 191,630 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 895,000 | ※1 1,320,097 | |||||||||
| 未払金 | 161,089 | 547,233 | |||||||||
| 未払費用 | 23,443 | 13,567 | |||||||||
| 未払法人税等 | 42,831 | ― | |||||||||
| 契約負債 | 100,910 | 11,092 | |||||||||
| 預り金 | 16,548 | 7,530 | |||||||||
| その他 | 45,043 | 37,227 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,602,442 | 2,128,379 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,215,812 | 798,962 | |||||||||
| 長期借入金 | ― | 1,440,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 11,302 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,227,114 | 2,238,962 | |||||||||
| 負債合計 | 2,829,556 | 4,367,341 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 971,479 | 149,981 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,477,237 | 1,564,086 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 827,691 | 827,691 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,304,929 | 2,391,778 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △5,044,497 | △2,259,624 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △5,044,497 | △2,259,624 | |||||||||
| 自己株式 | △382 | △414 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,231,529 | 281,719 | |||||||||
| 新株予約権 | 115,585 | 102,594 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,347,115 | 384,314 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,176,671 | 4,751,656 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
