有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,193,496 | 1,813,836 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 504,534 | ※2 1,410,361 | |||||||||
| 商品及び製品 | 370,000 | 96,818 | |||||||||
| 仕掛品 | 227,278 | 562,403 | |||||||||
| 原材料 | 1,151,449 | 1,054,023 | |||||||||
| 前渡金 | 106,994 | 84,054 | |||||||||
| 前払費用 | 37,259 | 38,128 | |||||||||
| その他 | ※2 213,347 | ※2 158,206 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,804,360 | 5,217,834 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品 | ― | 1,241 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ― | 1,241 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 111,643 | 40,654 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 111,643 | 40,654 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 81,223 | 50,020 | |||||||||
| 関係会社株式 | 344,021 | 269,615 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 37,877 | 22,097 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 347,843 | 329,142 | |||||||||
| その他 | 24,687 | 165,357 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △272,097 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 835,652 | 564,135 | |||||||||
| 固定資産合計 | 947,296 | 606,031 | |||||||||
| 資産合計 | 4,751,656 | 5,823,865 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 191,630 | 174,712 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,320,097 | ― | |||||||||
| 未払金 | 547,233 | 488,901 | |||||||||
| 未払費用 | 13,567 | 95,165 | |||||||||
| 未払法人税等 | ― | 15,554 | |||||||||
| 契約負債 | 11,092 | 60,149 | |||||||||
| 預り金 | 7,530 | 13,028 | |||||||||
| その他 | 37,227 | 55,225 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,128,379 | 902,736 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 798,962 | 1,423,687 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,440,000 | 1,440,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,238,962 | 2,863,687 | |||||||||
| 負債合計 | 4,367,341 | 3,766,424 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 149,981 | 1,477,213 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,564,086 | 1,467,213 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 827,691 | 827,691 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,391,778 | 2,294,904 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,259,624 | △1,822,771 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,259,624 | △1,822,771 | |||||||||
| 自己株式 | △414 | △440 | |||||||||
| 株主資本合計 | 281,719 | 1,948,906 | |||||||||
| 新株予約権 | 102,594 | 108,535 | |||||||||
| 純資産合計 | 384,314 | 2,057,441 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,751,656 | 5,823,865 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
