訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25
預金
普通預金	2,068,883
小計	2,068,883
合計	2,068,909

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京航空計器株式会社	1,074
新菱冷熱工業株式会社	648
合計	1,722

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	-
5月	810
6月	912
合計	1,722

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ホンダ	12,312
日本電気株式会社	7,920
株式会社モリタホールディングス	6,631
JSR株式会社	5,400
東京電力ホールディングス株式会社	5,292
その他	31,331
合計	68,887

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
45,164	369,991	346,269	68,887	83.41		56.26

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 製品

品目	金額(千円)
製品
カスタム機体	8,038
合計	8,038

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
受託研究関連	57,724
合計	57,724

ヘ 原材料

区分	金額(千円)
原材料
機体部品	56,949
合計	56,949

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ザクティ	6,082
株式会社キョウデン	1,950
株式会社名高精工所	1,600
有限会社ボーダック	1,041
NOK株式会社	756
その他	3,373
合計	14,803