有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
ロ 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 製品
ホ 仕掛品
ヘ 原材料
② 流動負債
イ 買掛金
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 25 |
預金 | |
普通預金 | 2,068,883 |
小計 | 2,068,883 |
合計 | 2,068,909 |
ロ 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
東京航空計器株式会社 | 1,074 |
新菱冷熱工業株式会社 | 648 |
合計 | 1,722 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成30年4月 | - |
5月 | 810 |
6月 | 912 |
合計 | 1,722 |
ハ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ホンダ | 12,312 |
日本電気株式会社 | 7,920 |
株式会社モリタホールディングス | 6,631 |
JSR株式会社 | 5,400 |
東京電力ホールディングス株式会社 | 5,292 |
その他 | 31,331 |
合計 | 68,887 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
45,164 | 369,991 | 346,269 | 68,887 | 83.41 | 56.26 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 製品
品目 | 金額(千円) |
製品 | |
カスタム機体 | 8,038 |
合計 | 8,038 |
ホ 仕掛品
品目 | 金額(千円) |
受託研究関連 | 57,724 |
合計 | 57,724 |
ヘ 原材料
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
機体部品 | 56,949 |
合計 | 56,949 |
② 流動負債
イ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ザクティ | 6,082 |
株式会社キョウデン | 1,950 |
株式会社名高精工所 | 1,600 |
有限会社ボーダック | 1,041 |
NOK株式会社 | 756 |
その他 | 3,373 |
合計 | 14,803 |