有価証券報告書-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △458,505 | △179,625 |
| 減価償却費 | 12,876 | 21,481 |
| 株式交付費 | - | 17,932 |
| 株式公開費用 | - | 14,548 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 618 | 5,472 |
| 受取利息 | △6 | △23 |
| 支払利息 | 1,641 | 484 |
| 固定資産除却損 | 4,350 | 2,647 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,349 | △185,574 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △79,946 | 18,526 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,849 | 2,927 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △44,736 | 18,299 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,198 | 60,324 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 45,349 | 28,587 |
| その他 | 5,904 | △1,068 |
| 小計 | △514,756 | △175,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 23 |
| 利息の支払額 | △2,361 | - |
| 法人税等の支払額 | △290 | △1,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △517,401 | △176,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △45,002 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,012 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,386 | △29,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,418 | △10,757 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △18,464 |
| その他 | △240 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,965 | △58,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 198,000 | △198,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,120,013 | 2,797,472 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 46,762 |
| 株式公開費用による支出 | - | △14,548 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,250 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,320,263 | 2,631,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,910,827 | 2,396,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,081 | 2,068,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,068,909 | ※ 4,465,591 |
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