有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △488,516 | △458,505 |
| 減価償却費 | 6,287 | 12,876 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,466 | 618 |
| 受取利息 | △54 | △6 |
| 支払利息 | 0 | 1,641 |
| 固定資産除却損 | 2,097 | 4,350 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,791 | △23,349 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,605 | △79,946 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,559 | 2,849 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 90,298 | △44,736 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △17,359 | 18,198 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △60,616 | 45,349 |
| その他 | △9,992 | 5,904 |
| 小計 | △487,760 | △514,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 6 |
| 利息の支払額 | △0 | △2,361 |
| 法人税等の支払額 | △48 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △487,754 | △517,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50,043 | △45,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 670,039 | 185,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,120 | △19,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,772 | △12,418 |
| その他 | △13,914 | △240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 568,189 | 107,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 198,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,120,013 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 2,320,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,434 | 1,910,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,646 | 158,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 158,081 | ※ 2,068,909 |