有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 100,000 | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 10,008 | 11,925 | 0.5 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | - | 555 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 35,822 | 542,897 | 1.3 | 平成31年~60年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 844 | 1,622 | - | 平成31年~35年 |
合計 | 146,674 | 557,000 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 306,676 | 17,676 | 13,466 | 7,668 |
リース債務 | 515 | 416 | 318 | 318 |