有価証券報告書-第8期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,698,107 | 6,053,510 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,578,474 | - |
| 売掛金 | - | 1,167,493 |
| 契約資産 | - | 423,704 |
| 商品 | 502,591 | 276,769 |
| 仕掛品 | 265,875 | 18,001 |
| その他 | 1,818,455 | 1,151,719 |
| 貸倒引当金 | △30,786 | - |
| 流動資産合計 | 14,832,716 | 9,091,198 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 91,176 | 82,469 |
| 工具、器具及び備品 | 61,483 | 41,666 |
| その他 | 5,361 | 11,752 |
| 有形固定資産合計 | ※1 158,021 | ※1 135,887 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,638,849 | 1,401,240 |
| ソフトウエア仮勘定 | 626,160 | 316,054 |
| その他 | 300,596 | 245,940 |
| 無形固定資産合計 | 2,565,606 | 1,963,236 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 658,449 | ※2 476,761 |
| 繰延税金資産 | 16,872 | 51,154 |
| その他 | 734,836 | 715,451 |
| 投資その他の資産合計 | 1,410,158 | 1,243,367 |
| 固定資産合計 | 4,133,787 | 3,342,490 |
| 繰延資産 | 6,256 | 4,203 |
| 資産合計 | 18,972,760 | 12,437,892 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 457,266 | 292,994 |
| 短期借入金 | ※3 1,938,647 | ※3 1,538,499 |
| 1年内償還予定の社債 | 130,008 | 159,576 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3,※4 1,869,519 | ※3,※4 1,395,186 |
| 未払法人税等 | 36,905 | 12,887 |
| 前受金 | 1,174,148 | - |
| 契約負債 | - | 935,628 |
| 受注損失引当金 | 64,119 | 5,910 |
| 特別調査費用引当金 | 1,498,779 | 170,770 |
| その他 | 1,485,148 | 907,044 |
| 流動負債合計 | 8,654,541 | 5,418,496 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 266,876 | 107,300 |
| 長期借入金 | ※3,※4 3,756,203 | ※3,※4 1,787,017 |
| 事業整理損失引当金 | 30,000 | 14,000 |
| その他 | 93,774 | 75,933 |
| 固定負債合計 | 4,146,853 | 1,984,250 |
| 負債合計 | 12,801,395 | 7,402,747 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,271,294 | 5,279,458 |
| 資本剰余金 | 5,623,455 | 5,631,620 |
| 利益剰余金 | △4,830,402 | △5,632,335 |
| 自己株式 | △19,506 | △19,506 |
| 株主資本合計 | 6,044,841 | 5,259,237 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 2,133 |
| 為替換算調整勘定 | △72,045 | △361,826 |
| その他の包括利益累計額合計 | △72,045 | △359,693 |
| 非支配株主持分 | 198,569 | 135,600 |
| 純資産合計 | 6,171,365 | 5,035,144 |
| 負債純資産合計 | 18,972,760 | 12,437,892 |
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