有価証券報告書-第10期(2023/10/01-2024/09/30)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当連結会計年度 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,844,871 | 1,671,435 |
| 売掛金 | 550,511 | 800,589 |
| 契約資産 | 166,281 | 107,224 |
| 商品 | 15,794 | - |
| 仕掛品 | 8,436 | 21,347 |
| 未収法人税等 | 429,279 | 196,910 |
| その他 | 278,668 | 184,245 |
| 流動資産合計 | 5,293,842 | 2,981,753 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 0 | 124,898 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 16,095 |
| その他 | - | 157 |
| 有形固定資産合計 | ※1 0 | ※1 141,150 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| ソフトウエア仮勘定 | 0 | 19,301 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 19,301 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 178,597 | ※2 127,679 |
| 繰延税金資産 | 6,791 | 6,401 |
| 敷金及び保証金 | 531,336 | 358,961 |
| その他 | 8,859 | 7,890 |
| 投資その他の資産合計 | 725,585 | 500,933 |
| 固定資産合計 | 725,585 | 661,385 |
| 繰延資産 | 2,151 | 1,214 |
| 資産合計 | 6,021,579 | 3,644,354 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当連結会計年度 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 261,914 | 185,282 |
| 短期借入金 | ※3 602,500 | ※3 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 71,400 | 35,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3,※4 1,198,186 | ※3,※4 310,029 |
| 契約負債 | 422,854 | 81,356 |
| 受注損失引当金 | 611 | 910 |
| 特別調査費用引当金 | 237,770 | 237,770 |
| 訴訟関連費用引当金 | 182,086 | 279,086 |
| 事業構造改革引当金 | 105,000 | 32,000 |
| その他 | 577,468 | 399,679 |
| 流動負債合計 | 3,659,790 | 1,662,013 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 35,900 | - |
| 長期借入金 | ※3,※4 375,831 | ※3,※4 210,496 |
| その他 | 65,205 | 4,580 |
| 固定負債合計 | 476,936 | 215,077 |
| 負債合計 | 4,136,727 | 1,877,090 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,309,320 | 90,000 |
| 資本剰余金 | 5,661,482 | 1,589,861 |
| 利益剰余金 | △8,737,552 | △116,684 |
| 自己株式 | △19,513 | △19,953 |
| 株主資本合計 | 2,213,737 | 1,543,223 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △27,788 | 2,203 |
| 為替換算調整勘定 | △354,526 | △184,846 |
| その他の包括利益累計額合計 | △382,314 | △182,643 |
| 非支配株主持分 | 53,429 | 406,683 |
| 純資産合計 | 1,884,852 | 1,767,263 |
| 負債純資産合計 | 6,021,579 | 3,644,354 |
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