有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/29 15:27
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 6,987 | 8,209 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 12,13 | 6,741 | 8,232 | |
| 金融収益 | 26 | △33 | △61 | |
| 金融費用 | 26 | 512 | 521 | |
| 固定資産除却損 | 115 | 342 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △551 | 265 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △457 | 108 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 243 | △484 | ||
| その他 | 30 | △914 | ||
| 小計 | 13,590 | 16,219 | ||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | ||
| 配当金の受取額 | - | 33 | ||
| 利息の支払額 | △355 | △374 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,578 | △1,307 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,655 | 14,570 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,779 | △5,804 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 39 | ||
| 有形固定資産の処分による支出 | △193 | △245 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △323 | △223 | ||
| その他 | △231 | △78 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,400 | △6,311 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | 30 | △1,986 | △1,634 | |
| リース負債の返済による支出 | 14,30 | △972 | △2,124 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △409 | △463 | ||
| 配当金の支払額 | - | △1,309 | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 327 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | ||
| その他 | △203 | △17 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,244 | △5,550 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,010 | 2,708 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 7,278 | 9,288 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 9,288 | 11,996 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 6,987 | 8,209 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 12,13 | 6,741 | 8,232 | |
| 金融収益 | 26 | △33 | △61 | |
| 金融費用 | 26 | 512 | 521 | |
| 固定資産除却損 | 115 | 342 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △551 | 265 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △457 | 108 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 243 | △484 | ||
| その他 | 30 | △914 | ||
| 小計 | 13,590 | 16,219 | ||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | ||
| 配当金の受取額 | - | 33 | ||
| 利息の支払額 | △355 | △374 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,578 | △1,307 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,655 | 14,570 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,779 | △5,804 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 39 | ||
| 有形固定資産の処分による支出 | △193 | △245 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △323 | △223 | ||
| その他 | △231 | △78 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,400 | △6,311 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | 30 | △1,986 | △1,634 | |
| リース負債の返済による支出 | 14,30 | △972 | △2,124 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △409 | △463 | ||
| 配当金の支払額 | - | △1,309 | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 327 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | ||
| その他 | △203 | △17 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,244 | △5,550 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,010 | 2,708 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 7,278 | 9,288 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 9,288 | 11,996 |