有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021/06/29 15:06
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
百万円 | 百万円 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前利益 | 8,209 | 8,460 | ||
減価償却費及び償却費 | 12,13 | 8,232 | 8,857 | |
金融収益 | 27 | △61 | △71 | |
金融費用 | 27 | 521 | 479 | |
固定資産除却損 | 26 | 342 | 172 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 265 | △881 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 108 | △133 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △484 | 761 | ||
その他 | △914 | △604 | ||
小計 | 16,219 | 17,039 | ||
利息の受取額 | 0 | 0 | ||
配当金の受取額 | 33 | 49 | ||
利息の支払額 | △374 | △344 | ||
法人所得税の支払額 | △1,307 | △2,431 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,570 | 14,314 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得による支出 | △5,804 | △7,080 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 637 | ||
有形固定資産の処分による支出 | △245 | △230 | ||
無形資産の取得による支出 | △223 | △976 | ||
その他 | △78 | △33 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,311 | △7,683 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
長期借入金の返済による支出 | 31 | △1,634 | △1,938 | |
リース負債の返済による支出 | 14,31 | △2,124 | △2,578 | |
非支配持分への配当金の支払額 | △463 | △436 | ||
配当金の支払額 | △1,309 | △2,648 | ||
自己株式の取得による支出 | - | △79 | ||
その他 | △17 | △17 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,550 | △7,698 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 28 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,708 | △1,039 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 9,288 | 11,996 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 11,996 | 10,957 |