有価証券報告書-第8期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023/06/29 15:07
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 9,243 | 8,962 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 12,13 | 8,707 | 9,500 | |
| 金融収益 | 28 | △189 | △131 | |
| 金融費用 | 28 | 486 | 629 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 15 | - | 9 | |
| 固定資産除却損 | 27 | 178 | 154 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △379 | △1,129 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △166 | △199 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 362 | 515 | ||
| 固定資産及び無形資産売却損益(△は益) | △2,094 | △872 | ||
| その他 | 1,150 | 700 | ||
| 小計 | 17,299 | 18,140 | ||
| 利息の受取額 | 94 | 100 | ||
| 配当金の受取額 | 68 | - | ||
| 利息の支払額 | △376 | △406 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,774 | △3,262 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,312 | 14,572 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,910 | △9,623 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,191 | 581 | ||
| 有形固定資産の処分による支出 | △349 | △229 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,121 | △1,052 | ||
| 無形資産の売却による収入 | - | 921 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △1,776 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | - | ||
| その他 | △118 | △116 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,809 | △11,295 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | 32 | - | 38,630 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △2,240 | △36,244 | |
| リース負債の返済による支出 | 14,32 | △2,582 | △2,684 | |
| 配当金の支払額 | △4,213 | △3,079 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △423 | △411 | ||
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 39 | - | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 190 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △242 | - | ||
| その他 | △17 | 35 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,680 | △3,562 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 104 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,175 | △180 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 10,957 | 7,781 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 7,781 | 7,600 |