有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。なお、下記関係会社に対する短期金銭債務については、グループ会社の資金を効率的に管理するためのCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)によるものを含んでおります。
3 金融機関とのコミットメントラインに関する契約及び貸出コミットメント契約
(1)借手側
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入実行額は次のとおりであります。
(2)貸手側
当社は子会社との間でCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)契約を締結し、CMSによる貸付限度額を設定しております。これら契約に係る貸出未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
関係会社株式 | 6,262百万円 | 9,189百万円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,028百万円 | 1,332百万円 |
長期借入金 | 44,043 | 42,711 |
合計 | 45,072 | 44,043 |
2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。なお、下記関係会社に対する短期金銭債務については、グループ会社の資金を効率的に管理するためのCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)によるものを含んでおります。
前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
短期金銭債権 | 47百万円 | 1,085百万円 |
短期金銭債務 | 28 | 947 |
3 金融機関とのコミットメントラインに関する契約及び貸出コミットメント契約
(1)借手側
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入実行額は次のとおりであります。
前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
コミットメントラインの極度額 | 5,000百万円 | 5,000百万円 |
借入実行残高 | - | - |
差引額 | 5,000 | 5,000 |
(2)貸手側
当社は子会社との間でCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)契約を締結し、CMSによる貸付限度額を設定しております。これら契約に係る貸出未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
貸出コミットメントの総額 | -百万円 | 1,000百万円 |
貸出実行残高 | - | - |
差引額 | - | 1,000 |