gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 204,908 |
| 減価償却費 | 13,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,465 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 |
| 支払利息 | 1,004 |
| 株式交付費 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,848 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -18,099 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,703 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,647 |
| その他 | -15,674 |
| 小計 | 36,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 |
| 利息の支払額 | -1,004 |
| 法人税等の支払額 | -96,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,194 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,658 |
| 保険積立金の積立による支出 | -899 |
| その他 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,168 |
| 株式の発行による収入 | 68,159 |
| 株式公開費用による支出 | -4,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 838,590 |
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