訂正有価証券報告書-第7期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法
当社の報告セグメントは当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会がコスト配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものです。当社は本社に経営企画、人事総務並びに財務経理を持ち子会社では事業活動をしております。子会社の機能からITセグメント及び暮らしTechセグメントの2つを報告セグメントとしております。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
ITセグメントでは、従来のSEサービスビジネス、請負ビジネスとは異なるDX推進を目的とする「Redx」の提供のための仕組み作りに着手しております。
暮らしTechセグメントは、賃貸リノベーションブランド「TOMOS」をつくり、goodroomサイトを運営することで、施工から入居者募集までの一括サービスを提供しております。また、「新しい暮らし方」及び「新しい働き方」のビジネス実現に着手しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
会計方針の変更に記載のとおり、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理を変更したため、事業セグメントの利益の算定方法を同様に変更しております。当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「IT」の売上高は41,710千円減少しておりますが、売上原価も41,710千円減少したため、セグメント利益に与える影響はありません。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は合理的な内部振替価格によっております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	IT	暮らしTech	計
売上高
外部顧客への売上高	2,929,328	2,512,731	5,442,059	―	5,442,059
セグメント間の内部 売上高又は振替高	31,403	50,113	81,516	△81,516	―
計	2,960,731	2,562,845	5,523,576	△81,516	5,442,059
セグメント利益又は損失(△)	166,535	△63,657	102,878	56,981	159,859
セグメント資産	1,486,276	1,315,720	2,801,997	203,583	3,005,580
その他の項目
減価償却費	611	33,556	34,167	85	34,252
のれん償却額	3,270	―	3,270	―	3,270
減損損失	55,296	41,597	96,893	―	96,893
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	82,272	43,009	125,281	4,133	129,414

(注) 1.調整額の内容は以下の通りであります。
① セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去3,492円、グループ会社からの経営指導料387,600千円及び各セグメントに配分していない全社費用△334,111千円が含まれております。全社費用は主に、本社管理部門に対する一般管理費であります。
② セグメント資産の調整額は、報告セグメントに配分していない全社資産であり、主として当社(持分会社)の資産であります。
③ 減価償却費の調整額は、全社資産の償却費とセグメント間取引消去であります。
④ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益との調整を行っております。
4. 報告セグメントごとの売上、利益、資産その他の項目の金額に関する情報並びに収益の分解情報
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	IT	暮らしTech	計
売上高
請負	1,225,252	―	1,225,252	―	1,225,252
SEサービス(SES)	1,764,213	―	1,764,213	―	1,764,213
物販	133,847	―	133,847	―	133,847
リノベーション	―	2,149,634	2,149,634	―	2,149,634
不動産仲介	―	124,437	124,437	―	124,437
オペレーション (GOOD OFFICE他)	―	97,728	97,728	―	97,728
メディア (goodroom)	―	153,886	153,886	―	153,886
その他	―	25,897	25,897	―	25,897
顧客との契約から生じる 収益	3,123,313	2,551,584	5,674,897	―	5,674,897
その他の収益(注)3	―	433,637	433,637	―	433,637
外部顧客への売上高	3,123,313	2,985,221	6,108,534	―	6,108,534
セグメント間の内部売上高 又は振替高	28,280	72,842	101,122	△101,122	―
計	3,151,594	3,058,063	6,209,657	△101,122	6,108,534
セグメント利益	335,674	76,464	412,139	37,342	449,481
セグメント資産	1,749,372	1,373,806	3,123,179	363,919	3,487,099
その他の項目
減価償却費	994	15,639	16,634	746	17,380
のれん償却額	3,270	―	3,270	―	3,270
減損損失	―	4,635	4,635	―	4,635
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	44,502	117,312	161,815	6,040	167,856

(注)1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去678千円、グループ会社からの経営指導料436,800千円及び各セグメントに分配していない全社費用△400,135千円が含まれております。全社費用は主に本社管理部門に対する一般管理費であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.その他の収益はすべてオペレーション(GOOD OFFICE他)に対する収益であり、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
㈱三越伊勢丹システムソリューションズ	567,740	IT

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント			調整額	合計
	IT	暮らしTech	計
当期末残高	13,082	―	13,082	―	13,082

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント			調整額	合計
	IT	暮らしTech	計
当期末残高	9,811	―	9,811	―	9,811

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。