有価証券報告書-第16期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	91
預金
普通預金	3,611,027
計	3,611,027
合計	3,611,118

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	91,339
株式会社大塚商会	10,494
台東区役所	7,831
株式会社シーエスコミュニケーション	6,286
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	3,712
その他	23,285
合計	142,950

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
100,924	2,555,901	2,513,876	142,950	94.6	17.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
クラウドサービス関連機器	104,711
合計	104,711

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グローリー株式会社	73,769
日本プリメックス株式会社	25,407
株式会社ティーガイア	11,503
加賀電子株式会社	3,938
株式会社オービックオフィスオートメーション	1,620
その他	7,856
計	124,095