有価証券報告書-第15期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	76
預金
普通預金	3,169,994
計	3,169,994
合計	3,170,071

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	68,505
株式会社大塚商会	6,365
株式会社シーエスコミュニケーション	4,118
サーラフィナンシャルサービス株式会社	2,400
ソフトバンクペイメントサービス株式会社	1,959
その他	17,575
合計	100,924

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
114,090	2,255,378	2,268,545	100,924	95.7	17.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
クラウドサービス関連機器	186,207
合計	186,207

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グローリー株式会社	41,820
日本プリメックス株式会社	28,508
株式会社ティーガイア	13,574
加賀電子株式会社	4,297
株式会社オービックオフィスオートメーション	1,939
その他	2,467
計	92,608