有価証券報告書-第18期(2022/05/01-2023/04/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	346
預金
当座預金	40,640
普通預金	3,916,483
計	3,957,123
合計	3,957,469

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	381,539
株式会社大塚商会	16,353
みずほファクター株式会社	11,929
株式会社ネットスターズ	10,570
アマゾンジャパン合同会社	9,499
その他	123,221
合計	553,114

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
351,221	4,759,228	4,557,334	553,114	89.2	34.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
クラウドサービス関連機器	451,552
合計	451,552

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本プリメックス株式会社	64,781
グローリー株式会社	64,638
セイコーインスツル株式会社	10,304
JR東日本メカトロニクス株式会社	8,577
株式会社オービックオフィスオートメーション	8,496
その他	33,833
計	190,632

⑤ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ティーエスアイ	32,404
サロウィン株式会社	14,451
株式会社メディカルフロンティア	12,235
株式会社岡山木村屋	11,038
箱根登山鉄道株式会社	9,709
その他	389,053
計	468,892