有価証券報告書-第19期(2023/05/01-2024/04/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	322
預金
当座預金	34,567
普通預金	5,249,670
計	5,284,238
合計	5,284,561

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	293,800
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	94,052
株式会社ネットスターズ	23,210
株式会社大塚商会	17,565
みずほファクター株式会社	13,390
その他	169,961
合計	611,981

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
553,114	7,880,303	7,821,436	611,981	92.7	27.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
クラウドサービス関連機器	695,761
合計	695,761

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グローリー株式会社	149,377
日本プリメックス株式会社	70,138
JR東日本メカトロニクス株式会社	11,620
SB C&S株式会社	11,129
ダイワボウ情報システム株式会社	10,113
その他	43,489
計	295,868

⑤ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ティーエスアイ	66,323
株式会社乃村工藝社	18,376
株式会社メディカルフロンティア	15,367
あさひ製菓株式会社	10,538
株式会社大塚商会	9,313
その他	345,514
計	465,434