有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	329,580	318,464	0.43	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,942	3,942	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,057,159	738,695	0.42	2025年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,048	6,105	-	2025年～2027年

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

2024/08/29 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、476,329千円(前事業年度は385,389千円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が329,580千円、配当金の支払額が142,806千円あったことによるものであります。
③生産・受注及び販売の実績

2024/08/29 15:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2023年5月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	184,884	184,884	-
(1)長期借入金(*2)	1,386,739	1,382,698	△4,040
負債計	1,386,739	1,382,698	△4,040

(*1)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下の通りであります。

2024/08/29 15:00