流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	834
預金
当座預金	1,771,953
普通預金	464,536
定期預金	104,552
定期積立	14,000
小計	2,355,041
合計	2,355,876

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱電商事株式会社	33,220
株式会社トーケミ	15,998
アルメックスPE株式会社	12,804
住友重機械マリンエンジニアリング株式会社	12,300
株式会社近藤インスツルメンツ	1,562
その他	2,526
合計	78,411

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年5月(注)	770
6月	38,225
7月	3,531
8月	13,761
9月	6,125
10月	15,998
合計	78,411

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、5月期日の金額には期末日満期手形770千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大陽日酸エンジニアリング株式会社	46,017
アイレス電子工業株式会社	24,152
富士物流株式会社	21,450
大江電機株式会社	1,958
株式会社山善	1,359
その他	792
合計	95,729

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年5月(注)	3,346
6月	32,467
7月	18,527
8月	39,403
9月	1,983
合計	95,729

(注)期末日電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、5月期日の金額には期末日電子記録債権3,346千円が含まれております。
ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士電機フィアス株式会社	200,179
株式会社日立製作所	57,046
富士電機株式会社	54,554
ビジネスエンジニアリング株式会社	53,357
株式会社ネクスティエレクトロニクス	50,991
その他	280,127
合計	696,256

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

790,3637,352,8897,446,997696,25691.4536.99(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品

品目	金額(千円)
パーソナルコンピュータ及び関連機器	222
合計	222

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	474,587
合計	474,587

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
産業用制御機器	30,328
小計	30,328
貯蔵品
展示会用デモ品	1,151
事務用品	984
収入印紙・切手	194
さくらクラウドプリペイド	108
小計	2,438
合計	32,767

2020/08/28 15:26