有価証券報告書-第51期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	834
預金
当座預金	1,771,953
普通預金	464,536
定期預金	104,552
定期積立	14,000
小計	2,355,041
合計	2,355,876

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱電商事株式会社	33,220
株式会社トーケミ	15,998
アルメックスPE株式会社	12,804
住友重機械マリンエンジニアリング株式会社	12,300
株式会社近藤インスツルメンツ	1,562
その他	2,526
合計	78,411

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年5月(注)	770
6月	38,225
7月	3,531
8月	13,761
9月	6,125
10月	15,998
合計	78,411

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、5月期日の金額には期末日満期手形770千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大陽日酸エンジニアリング株式会社	46,017
アイレス電子工業株式会社	24,152
富士物流株式会社	21,450
大江電機株式会社	1,958
株式会社山善	1,359
その他	792
合計	95,729

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年5月(注)	3,346
6月	32,467
7月	18,527
8月	39,403
9月	1,983
合計	95,729

(注)期末日電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、5月期日の金額には期末日電子記録債権3,346千円が含まれております。
ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士電機フィアス株式会社	200,179
株式会社日立製作所	57,046
富士電機株式会社	54,554
ビジネスエンジニアリング株式会社	53,357
株式会社ネクスティエレクトロニクス	50,991
その他	280,127
合計	696,256

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
790,363	7,352,889	7,446,997	696,256	91.45		36.99

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品

品目	金額(千円)
パーソナルコンピュータ及び関連機器	222
合計	222

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	474,587
合計	474,587

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
産業用制御機器	30,328
小計	30,328
貯蔵品
展示会用デモ品	1,151
事務用品	984
収入印紙・切手	194
さくらクラウドプリペイド	108
小計	2,438
合計	32,767

② 固定資産
イ.繰延税金資産
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社システナ	19,472
シネックスジャパン株式会社	11,600
株式会社ハイパー	6,537
ダイワボウ情報システム株式会社	2,325
株式会社サトー	1,539
その他	1,329
合計	42,805

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年5月(注)	7,882
6月	20,672
7月	4,993
8月	9,257
合計	42,805

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、5月期日の金額には期末日満期手形7,882千円が含まれております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
富士通ファシリティーズ株式会社	22,788
株式会社インフォプラックス	18,484
AJ・Flat株式会社	16,030
SIシステム株式会社	9,863
富士電機(杭州)軟件有限公司	9,580
その他	107,033
合計	183,779

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	379,471
名古屋西社会保険事務所等	111,177
従業員給与	60,581
愛知労働局	6,315
三井住友信託銀行株式会社	3,530
その他	119
合計	561,196

④ 固定負債
イ.退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。