有価証券報告書-第50期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	913
預金
当座預金	1,951,910
普通預金	335,547
定期預金	104,550
定期積立	14,000
小計	2,406,009
合計	2,406,922

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーヨーカネツ株式会社	57,283
アルメックスPE株式会社	14,320
住友重機械マリンエンジニアリング株式会社	12,037
株式会社シンテックホズミ	8,964
住友重機械搬送システム株式会社	7,112
その他	10,424
合計	110,142

(注)トーヨーカネツ株式会社は、2019年4月1日付でトーヨーカネツソリューションズ株式会社を吸収合併しており、両社を合算した金額を記載しております。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月	7,669
7月	72,846
8月	27,170
9月	2,457
合計	110,142

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大陽日酸エンジニアリング株式会社	9,241
大江電機株式会社	2,864
アイレス電子工業株式会社	2,724
株式会社山善	1,949
日精株式会社	1,442
その他	868
合計	19,089

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月	915
7月	7,716
8月	2,820
9月	7,636
合計	19,089

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士電機フィアス株式会社	188,228
富士電機株式会社	130,167
トーヨーカネツ株式会社	58,025
株式会社日立社会情報サービス	31,827
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社	25,846
その他	356,269
合計	790,363

(注)トーヨーカネツ株式会社は、2019年4月1日付でトーヨーカネツソリューションズ株式会社を吸収合併して
おり、両社を合算した金額を記載しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
708,579	6,810,511	6,728,726	790,363	89.48		40.16

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品

品目	金額(千円)
パーソナルコンピュータ他	1,057
合計	1,057

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	404,278
合計	404,278

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
パーソナルコンピュータ他	29,114
小計	29,114
貯蔵品
事務用品	1,055
新幹線回数券	1,554
収入印紙・切手	147
小計	2,756
合計	31,871

② 固定資産
イ.繰延税金資産
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シネックスインフォテック株式会社	27,249
株式会社システナ	23,467
株式会社サトー	2,450
株式会社ハイパー	1,824
ダイワボウ情報システム株式会社	1,476
その他	1,458
合計	57,926

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月	9,395
7月	18,158
8月	30,372
合計	57,926

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
富士通ファシリティーズ株式会社	22,788
株式会社インフォプラックス	15,209
AJ・Flat株式会社	12,226
株式会社ネオ	10,828
富士電機(杭州)軟件有限公司	9,337
その他	116,827
合計	187,216

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	416,637
名古屋西社会保険事務所等	86,301
従業員給与	59,774
愛知労働局	5,499
三井住友信託銀行株式会社	3,336
その他	125
合計	571,674

④ 固定負債
イ.退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。