有価証券報告書-第53期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,148
預金
当座預金	1,537,077
普通預金	343,530
小計	1,880,608
合計	1,881,756

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社近藤インスツルメンツ	10,360
株式会社DNPエンジニアリング	6,999
株式会社アルメックステクノロジーズ	1,892
菱電商事株式会社	836
合計	20,087

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年6月	1,892
7月	14,262
8月	2,834
9月	1,098
合計	20,087

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルメックステクノロジーズ	15,147
大陽日酸エンジニアリング株式会社	12,445
アイレス電子工業株式会社	10,190
住友重機械マリンエンジニアリング株式会社	6,435
株式会社東陽	5,232
その他	10,846
合計	60,297

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年6月	6,329
7月	21,097
8月	29,650
9月	3,219
合計	60,297

ニ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士電機フィアス株式会社	209,103
株式会社日立製作所	165,205
株式会社ネクスティエレクトロニクス	71,868
三菱電機ソフトウエア株式会社	71,522
トーヨーカネツ株式会社	65,102
その他	918,247
合計	1,501,049

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,043,661	8,082,569	7,625,180	1,501,049	83.55		57.45

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	16,359
合計	16,359

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
産業用制御機器	14,975
小計	14,975
貯蔵品
PCR検査キット	460
収入印紙・切手	222
その他	350
小計	1,033
合計	16,009

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TD SYNNEX株式会社	17,538
株式会社システナ	14,378
株式会社サトー	2,530
日精株式会社	2,179
株式会社ハイパー	2,077
その他	1,224
合計	39,929

(注)シネックスジャパン株式会社は2022年1月1日付でTD SYNNEX株式会社に商号変更しております。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年6月	14,439
7月	16,342
8月	9,146
合計	39,929

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インフォプラックス	18,067
AJ・Flat株式会社	14,993
ビジネスエンジニアリング株式会社	13,860
SIシステム株式会社	13,227
東京システム開発株式会社	13,096
その他	124,737
合計	197,982

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	375,609
日本年金機構中村年金事務所等	84,681
従業員給与	68,629
愛知労働局	5,683
三井住友信託銀行株式会社	3,790
その他	168
合計	538,562