訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,368
預金
当座預金	973,839
普通預金	69,040
定期預金	104,549
定期積立	14,000
小計	1,161,428
合計	1,162,797

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーヨーカネツソリューションズ株式会社	48,485
アルメックスPE株式会社	8,370
株式会社近藤インスツルメンツ	2,118
株式会社荏原電産	1,404
株式会社進和	1,195
合計	61,574

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月	12,123
7月	1,231
8月	26,332
9月	21,887
合計	61,574

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大陽日酸エンジニアリング株式会社	7,866
アイレス電子工業株式会社	5,923
富士物流株式会社	5,065
愛知時計電機株式会社	2,900
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社	1,028
その他	1,353
合計	24,137

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月	3,805
7月	12,750
8月	6,616
9月	-
10月	964
合計	24,137

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士電機フィアス株式会社	195,086
富士電機株式会社	65,397
株式会社松浦機械製作所	43,532
APTJ株式会社	36,086
株式会社ネクスティエレクトロニクス	31,485
その他	336,991
合計	708,579

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
743,620	6,254,241	6,289,282	708,579	89.87		42

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	370,144
合計	370,144

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
パーソナルコンピュータ他	7,099
小計	7,099
貯蔵品
事務用品	725
新幹線回数券	186
収入印紙・切手	152
小計	1,064
合計	8,164

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社システナ	17,716
株式会社サトー	10,154
株式会社富士通マーケティング	6,203
シネックスインフォテック株式会社	6,013
株式会社ハイパー	3,363
その他	2,381
合計	45,834

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月	9,590
7月	15,031
8月	21,211
合計	45,834

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ネオ	23,528
富士電機(杭州)軟件有限公司	11,522
株式会社インフォプラックス	10,617
日本アドバンストリーダーズソフトウェア株式会社	8,066
AJ・Flat株式会社	7,551
その他	146,694
合計	207,979

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	286,893
名古屋西社会保険事務所等	76,233
従業員給与	56,975
愛知労働局	3,998
三井住友信託銀行株式会社	3,207
その他	124
合計	427,433

③ 固定負債
イ.退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。