有価証券報告書-第54期(2022/06/01-2023/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,947
預金
当座預金	1,165,259
普通預金	308,343
小計	1,473,602
合計	1,475,549

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社DNPエンジニアリング	2,409
株式会社RYODEN	297
合計	2,706

(注)菱電商事株式会社は2023年4月1日付で株式会社RYODENに商号変更しております。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年6月	297
8月	2,409
合計	2,706

ハ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士電機フィアス株式会社	261,605
株式会社日立社会情報サービス	97,410
三菱電機ソフトウエア株式会社	95,733
トーヨーカネツ株式会社	90,813
ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社	82,437
その他	1,127,356
合計	1,755,356

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,501,049	8,490,341	8,236,035	1,755,356	82.43		69.99

ニ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東海メディカルプロダクツ	82,167
株式会社進和	42,350
株式会社アルメックステクノロジーズ	23,749
YKK株式会社	13,141
株式会社たけびし	11,389
その他	29,455
合計	202,253

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年6月	30,814
7月	54,742
8月	25,642
9月	91,053
合計	202,253

ホ.商品

品目	金額(千円)
パーソナルコンピュータ及び関連機器	115
合計	115

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	15,776
合計	15,776

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
産業用制御機器	16,849
小計	16,849
貯蔵品
PCR検査キット	294
収入印紙・切手	264
その他	232
小計	790
合計	17,640

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社システナ	22,047
TD SYNNEX株式会社	13,037
株式会社サトー	4,725
ダイワボウ情報システム株式会社	1,020
日精株式会社	545
合計	41,376

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年6月	21,404
7月	9,421
8月	10,551
合計	41,376

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
AJ・Flat株式会社	27,684
株式会社インフォプラックス	20,524
東京システム開発株式会社	11,212
SIシステム株式会社	9,761
株式会社テック・エス・シー	9,516
その他	122,839
合計	201,537

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	429,835
日本年金機構中村年金事務所等	92,012
従業員給与	72,185
愛知労働局	7,452
三井住友信託銀行株式会社	3,859
その他	127
合計	605,472