有価証券報告書-第52期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,218
預金
当座預金	1,018,716
普通預金	273,075
小計	1,291,791
合計	1,293,010

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルメックステクノロジーズ	20,273
株式会社シンテックホズミ	14,691
株式会社DNPエンジニアリング	5,767
沖電気工業株式会社	3,545
株式会社近藤インスツルメンツ	3,538
その他	5,392
合計	53,207

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年6月	2,640
7月	23,820
8月	18,019
9月	7,552
11月	1,175
合計	53,207

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイレス電子工業株式会社	10,134
住友重機マリンエンジニアリング株式会社	9,878
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社	7,527
大陽日酸エンジニアリング株式会社	5,286
株式会社東陽	2,956
その他	5,314
合計	41,095

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年6月	17,646
7月	3,444
8月	17,906
9月	2,098
合計	41,095

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士電機フィアス株式会社	299,605
トーヨーカネツ株式会社	138,148
日立チャネルソリューションズ株式会社	63,435
株式会社日立製作所	63,351
富士電機株式会社	59,581
その他	419,538
合計	1,043,661

(注)日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社は2021年7月1日付で日立チャネルソリューションズ株式
会社に商号変更しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
696,256	7,344,029	6,996,623	1,043,661	87.02		43.23

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	403,385
合計	403,385

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
産業用制御機器	20,569
小計	20,569
貯蔵品
展示会用デモ品	1,151
事務用品	403
収入印紙・切手	223
PCR検査キット	171
さくらクラウドプリペイド	91
小計	2,041
合計	22,611

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社システナ	13,870
株式会社ティ・アイ・ディ	6,765
株式会社サトー	5,058
株式会社ハイパー	4,369
シネックスジャパン株式会社	1,982
その他	2,384
合計	34,431

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年6月	13,290
7月	13,843
8月	7,297
合計	34,431

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インフォプラックス	16,778
SIシステム株式会社	10,879
株式会社テック・エス・シー	10,286
富士電機(杭州)軟件有限公司	9,103
東京システム開発株式会社	7,773
その他	96,333
合計	151,154

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	288,933
名古屋西社会保険事務所等	70,604
従業員給与	67,199
愛知労働局	4,033
三井住友信託銀行株式会社	3,635
その他	190
合計	434,596