有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
ニ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.仕掛品
ヘ.原材料及び貯蔵品
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
ロ.買掛金
ハ.未払費用
③ 固定負債
イ.退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,368 |
預金 | |
当座預金 | 973,839 |
普通預金 | 69,040 |
定期預金 | 104,549 |
定期積立 | 14,000 |
小計 | 1,161,428 |
合計 | 1,162,797 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
トーヨーカネツソリューションズ株式会社 | 48,485 |
アルメックスPE株式会社 | 8,370 |
株式会社近藤インスツルメンツ | 2,118 |
株式会社荏原電産 | 1,404 |
株式会社進和 | 1,195 |
合計 | 61,574 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成30年6月 | 12,123 |
7月 | 1,231 |
8月 | 26,332 |
9月 | 21,887 |
合計 | 61,574 |
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
大陽日酸エンジニアリング株式会社 | 7,866 |
アイレス電子工業株式会社 | 5,923 |
富士物流株式会社 | 5,065 |
愛知時計電機株式会社 | 2,900 |
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 1,028 |
その他 | 1,353 |
合計 | 24,137 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成30年6月 | 3,805 |
7月 | 12,750 |
8月 | 6,616 |
9月 | - |
10月 | 964 |
合計 | 24,137 |
ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
富士電機フィアス株式会社 | 195,086 |
富士電機株式会社 | 65,397 |
株式会社松浦機械製作所 | 43,532 |
APTJ株式会社 | 36,086 |
株式会社ネクスティエレクトロニクス | 31,485 |
その他 | 336,991 |
合計 | 708,579 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
743,620 | 6,254,241 | 6,289,282 | 708,579 | 89.87 | 42 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
ソフトウエア開発 | 370,144 |
合計 | 370,144 |
ヘ.原材料及び貯蔵品
品目 | 金額(千円) |
原材料 | |
パーソナルコンピュータ他 | 7,099 |
小計 | 7,099 |
貯蔵品 | |
事務用品 | 725 |
新幹線回数券 | 186 |
収入印紙・切手 | 152 |
小計 | 1,064 |
合計 | 8,164 |
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社システナ | 17,716 |
株式会社サトー | 10,154 |
株式会社富士通マーケティング | 6,203 |
シネックスインフォテック株式会社 | 6,013 |
株式会社ハイパー | 3,363 |
その他 | 2,381 |
合計 | 45,834 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成30年6月 | 9,590 |
7月 | 15,031 |
8月 | 21,211 |
合計 | 45,834 |
ロ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ネオ | 23,528 |
富士電機(杭州)軟件有限公司 | 11,522 |
株式会社インフォプラックス | 10,617 |
日本アドバンストリーダーズソフトウェア株式会社 | 8,066 |
AJ・Flat株式会社 | 7,551 |
その他 | 146,694 |
合計 | 207,979 |
ハ.未払費用
区分 | 金額(千円) |
従業員賞与 | 286,893 |
名古屋西社会保険事務所等 | 76,233 |
従業員給与 | 56,975 |
愛知労働局 | 3,998 |
三井住友信託銀行株式会社 | 3,207 |
その他 | 124 |
合計 | 427,433 |
③ 固定負債
イ.退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。